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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 240.00 | 192 433.00 | 24 806.00 | 217 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 560.00 | 402 442.00 | 48 118.00 | 450 560.00 |
AX Avances et acomptes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 589.00 | | 378 589.00 | 378 589.00 |
BF Prêts | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 824.00 | 594 876.00 | 1 249 949.00 | 1 844 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 463.00 | 9 985.00 | 1 151 478.00 | 1 161 463.00 |
BZ Autres créances | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
CF Disponibilités | 550 471.00 | | 550 471.00 | 550 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 183.00 | 9 985.00 | 2 205 198.00 | 2 215 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 007.00 | 604 860.00 | 3 455 147.00 | 4 060 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 001.00 | | | 395 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 947 848.00 | 807 002.00 | | 947 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 486.00 | 140 847.00 | | -353 486.00 |
DL TOTAL (I) | 825 362.00 | 1 178 848.00 | | 825 362.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 652.00 | | | 394 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 652.00 | 15 000.00 | | 419 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 714.00 | 1 420 241.00 | | 1 197 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 142.00 | 59 355.00 | | 410 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 068.00 | 498 794.00 | | 590 068.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | 13 149.00 | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 132.00 | 1 991 538.00 | | 2 210 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 147.00 | 3 185 386.00 | | 3 455 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 219.00 | 1 991 538.00 | | 1 363 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
FG Production vendue services | 4 987 991.00 | 567 896.00 | 5 555 887.00 | 4 987 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 034.00 | 567 896.00 | 5 660 930.00 | 5 093 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 38 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | 23 791.00 | | 2 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 034.00 | 38 627.00 | | 34 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 12 184.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 12 184.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 8 810.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 652.00 | | | 404 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 049.00 | 8 810.00 | | 405 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 720.00 | 3 374.00 | | -401 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 848.00 | -31 766.00 | | -10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 523.00 | 3 957 823.00 | | 5 699 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 009.00 | 3 816 976.00 | | 6 053 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 486.00 | 140 847.00 | | -353 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | 7 295.00 | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 487.00 | | 821 332.00 | 1 053 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 994.00 | 1 844 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 225 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 456.00 | 453 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 678.00 | | 14 888.00 | 210 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 339.00 | | 29 818.00 | 453 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 469.00 | | 776 626.00 | 389 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 900.00 | 56 970.00 | 29 994.00 | 567 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 627.00 | 14 345.00 | 538.00 | 178 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 273.00 | 42 625.00 | 29 456.00 | 389 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 404 652.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | 5 617.00 | 4 011.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 5 617.00 | 4 011.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 379.00 | 410 269.00 | 4 011.00 | 23 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | 4 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 652.00 | | |