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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 762.00 | 166 706.00 | 172 056.00 | 338 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 928.00 | 401 678.00 | 84 250.00 | 485 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 962.00 | 192 937.00 | 22 025.00 | 214 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 242.00 | 761 320.00 | 288 921.00 | 1 050 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 906.00 | 235 215.00 | 442 691.00 | 677 906.00 |
BZ Autres créances | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
CF Disponibilités | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 553.00 | 235 215.00 | 1 052 339.00 | 1 287 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 795.00 | 996 535.00 | 1 341 260.00 | 2 337 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 724 756.00 | | | 724 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 794 989.00 | | | 794 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EA Autres dettes | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 271.00 | | | 546 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 260.00 | | | 1 341 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 162.00 | | | 534 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 502.00 | | 96 464.00 | 1 013 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 724.00 | 1 050 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 724.00 | 1 039 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 942.00 | | 96 434.00 | 1 002 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 30.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 837.00 | 55 827.00 | 2 344.00 | 707 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 837.00 | 55 827.00 | 2 344.00 | 707 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 124.00 | 69 939.00 | 19 848.00 | 185 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 124.00 | 69 939.00 | 19 848.00 | 185 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 124.00 | 69 939.00 | 19 848.00 | 185 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 017.00 | 37 907.00 | 12 109.00 | 50 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 122.00 | 250 122.00 | | 250 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 281.00 | 936 281.00 | | 936 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 693.00 | 968 103.00 | 10 590.00 | 978 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 271.00 | 534 162.00 | 12 109.00 | 546 271.00 |