| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 646.00 | 85 039.00 | 15 607.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 286.00 | 49 190.00 | 30 095.00 | 79 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 612.00 | 134 230.00 | 46 383.00 | 180 612.00 |
BN En cours de production de biens | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 036.00 | 8 672.00 | 578 364.00 | 587 036.00 |
BZ Autres créances | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CF Disponibilités | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 913.00 | 8 672.00 | 812 241.00 | 820 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 525.00 | 142 902.00 | 858 623.00 | 1 001 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
DH Report à nouveau | 299 312.00 | 276 216.00 | | 299 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 393.00 | 23 096.00 | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 337 584.00 | 328 192.00 | | 337 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 770.00 | 50 789.00 | | 275 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 70 245.00 | | 73 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 011.00 | 87 377.00 | | 141 011.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 059.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 039.00 | 239 470.00 | | 521 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 623.00 | 567 662.00 | | 858 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 223.00 | | 15 389.00 | 165 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 542.00 | | 15 389.00 | 164 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 333.00 | 9 116.00 | 2 219.00 | 127 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 333.00 | 9 116.00 | 2 219.00 | 127 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 523 435.00 | 523 435.00 | | 523 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VB T. V. A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 770.00 | 275 770.00 | | 275 770.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 287.00 | 622 287.00 | | 622 287.00 |
VW T.V.A. | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 039.00 | 521 039.00 | | 521 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 915.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 155.00 | 1 661.00 | | 29 155.00 |
ST Autres comptes | 67 665.00 | 61 346.00 | | 67 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 377.00 | 39 751.00 | | 45 377.00 |
YT Sous‐traitance | 650 395.00 | 538 665.00 | | 650 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 4 136.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 6 051.00 | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 592.00 | 641 423.00 | | 792 592.00 |