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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
AP Constructions | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 274.00 | 115 763.00 | 40 510.00 | 156 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 210.00 | 173 527.00 | 138 683.00 | 312 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 832.00 | 296 965.00 | 412 867.00 | 709 832.00 |
BT Marchandises | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 185.00 | 557.00 | 44 628.00 | 45 185.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 717.00 | 557.00 | 116 159.00 | 116 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 548.00 | 297 522.00 | 529 026.00 | 826 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 015.00 | 360.00 | | 3 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 25 536.00 | | 21 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 436.00 | 1 918.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 274 792.00 | 276 617.00 | | 274 792.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 837.00 | 2 522.00 | | 68 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 124 212.00 | | 86 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 79 105.00 | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | 3 111.00 | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 235.00 | 208 951.00 | | 234 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 026.00 | 505 567.00 | | 529 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 198.00 | | 630 198.00 | 630 198.00 |
FG Production vendue services | 626 545.00 | | 626 545.00 | 626 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 742.00 | | 1 256 742.00 | 1 256 742.00 |
FM Production stockée | | | 22 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 2 386.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 2 386.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -17 197.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 9 930.00 | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 234.00 | 1 155 348.00 | | 1 340 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 697.00 | 1 129 812.00 | | 1 318 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | 25 536.00 | | 21 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 566.00 | | 87 329.00 | 646 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 063.00 | 709 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 063.00 | 476 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 892.00 | | 87 329.00 | 412 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 202.00 | 22 826.00 | 24 063.00 | 298 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 202.00 | 22 826.00 | 24 063.00 | 298 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 557.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 557.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | 557.00 | 1 407.00 | 21 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 837.00 | 14 855.00 | 53 982.00 | 68 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 843.00 | 68 505.00 | 1 338.00 | 69 843.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 235.00 | 180 253.00 | 53 982.00 | 234 235.00 |