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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 462.00 | 105 115.00 | 4 347.00 | 109 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 235.00 | 104 227.00 | 14 008.00 | 118 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 817.00 | 212 461.00 | 18 355.00 | 230 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
BN En cours de production de biens | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 374.00 | 8 111.00 | 383 264.00 | 391 374.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 001.00 | 8 111.00 | 565 890.00 | 574 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 817.00 | 220 572.00 | 584 245.00 | 804 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 821.00 | | | 311 821.00 |
DH Report à nouveau | -106 727.00 | | | -106 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
EA Autres dettes | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 818.00 | | | 367 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 245.00 | | | 584 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 954.00 | | 862.00 | 229 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 834.00 | | 862.00 | 226 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 686.00 | 13 776.00 | 212 461.00 | 198 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 249.00 | 3 120.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 815.00 | 13 526.00 | 209 342.00 | 195 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
UX Autres créances clients | 381 654.00 | 381 654.00 | | 381 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 364.00 | 20 372.00 | 76 992.00 | 97 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 514.00 | 453 514.00 | | 453 514.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 818.00 | 290 826.00 | 76 992.00 | 367 818.00 |