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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 601.00 | 377 702.00 | 191 899.00 | 569 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 353.00 | 380 902.00 | 674 451.00 | 1 055 353.00 |
BT Marchandises | 807 027.00 | 9 047.00 | 797 980.00 | 807 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 440 668.00 | | 440 668.00 | 440 668.00 |
CF Disponibilités | 801 054.00 | | 801 054.00 | 801 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 184.00 | 9 047.00 | 2 064 137.00 | 2 073 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 537.00 | 389 949.00 | 2 738 589.00 | 3 128 537.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 158.00 | 305 801.00 | | 531 158.00 |
DL TOTAL (I) | 988 505.00 | 763 148.00 | | 988 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 750.00 | 1 169 685.00 | | 1 017 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 174 019.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 370.00 | 868 349.00 | | 550 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 589.00 | 230 809.00 | | 157 589.00 |
EA Autres dettes | 23 558.00 | 156.00 | | 23 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 083.00 | 2 443 018.00 | | 1 750 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 589.00 | 3 206 165.00 | | 2 738 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 252.00 | 2 223 642.00 | | 846 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 401.00 | 57 825.00 | 324.00 | 323 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 201.00 | 57 825.00 | 324.00 | 320 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 370.00 | 550 370.00 | | 550 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 750.00 | 113 919.00 | 903 831.00 | 1 017 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 668.00 | 440 668.00 | | 440 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 263.00 | 465 103.00 | 25 160.00 | 490 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 083.00 | 846 252.00 | 903 831.00 | 1 750 083.00 |