| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 301.00 | 34 912.00 | 1 389.00 | 36 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 053.00 | 37 325.00 | 13 728.00 | 51 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 125.00 | 37 325.00 | 140 801.00 | 178 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 850.00 | 7 400.00 | | 7 850.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | 459.00 | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 37 156.00 | 18 926.00 | | 37 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 4 344.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 52 867.00 | | 41 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 498.00 | 65 586.00 | | 58 498.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 645.00 | 123 896.00 | | 103 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 801.00 | 142 823.00 | | 140 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 645.00 | 123 896.00 | | 103 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 864.00 | | 697 864.00 | 697 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 864.00 | | 697 864.00 | 697 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | 4 365.00 | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 137.00 | 14 319.00 | | 23 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 22.00 | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 22.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 1 085.00 | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 1 085.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 063.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 822.00 | 677 200.00 | | 701 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 593.00 | 676 741.00 | | 683 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229.00 | 459.00 | | 18 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 943.00 | 3 381.00 | | 27 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 253.00 | | 176.00 | 65 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 51 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 995.00 | 36 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 176.00 | 9 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 067.00 | 1 634.00 | 14 376.00 | 50 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | 381.00 | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | 1 634.00 | 13 995.00 | 47 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VW T.V.A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
ST Autres comptes | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
YT Sous‐traitance | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 268.00 | | | 352 268.00 |