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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AP Constructions | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 51 283.00 | 5 598.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 400.00 | 161 001.00 | 145 398.00 | 306 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 270 493.00 | | 270 493.00 | 270 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 951.00 | | 394 951.00 | 394 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 351.00 | 161 001.00 | 540 350.00 | 701 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 129.00 | 338 626.00 | | 337 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 161.00 | 138 503.00 | | 90 161.00 |
DL TOTAL (I) | 436 091.00 | 485 929.00 | | 436 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 39 144.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 374.00 | 32 888.00 | | 30 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 602.00 | 150 698.00 | | 72 602.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 259.00 | 222 732.00 | | 104 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 350.00 | 708 661.00 | | 540 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 495.00 | 10 874.00 | 90 368.00 | 240 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 078.00 | 10 874.00 | 90 368.00 | 229 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 058.00 | 124 458.00 | 2 600.00 | 127 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |