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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 597.00 | 381.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 862.00 | 39 672.00 | 20 190.00 | 59 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 060.00 | 23 710.00 | 10 350.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 358.00 | 64 980.00 | 31 379.00 | 96 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 263 483.00 | | 263 483.00 | 263 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 785.00 | | 436 785.00 | 436 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 144.00 | 64 980.00 | 468 164.00 | 533 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 282 283.00 | 268 705.00 | | 282 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | 23 578.00 | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 356 098.00 | 306 363.00 | | 356 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 302.00 | 13 104.00 | | 17 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 21 103.00 | | 24 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 216.00 | 40 417.00 | | 70 216.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 066.00 | 75 283.00 | | 112 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 164.00 | 381 647.00 | | 468 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 066.00 | 75 283.00 | | 112 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 957.00 | 800.00 | 540 757.00 | 539 957.00 |
FG Production vendue services | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 561.00 | 800.00 | 552 361.00 | 551 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 809.00 | 9 611.00 | | 13 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 4 161.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 864.00 | 398 874.00 | | 575 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 129.00 | 375 296.00 | | 516 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 735.00 | 23 578.00 | | 59 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 729.00 | | 22 599.00 | 73 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 293.00 | | 22 599.00 | 71 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 628.00 | 3 352.00 | | 61 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 36.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 066.00 | 3 316.00 | | 60 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 582.00 | 86 125.00 | 457.00 | 86 582.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |