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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AH Fonds commercial | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 326.00 | 25 320.00 | 2 006.00 | 27 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 863.00 | 58 556.00 | 6 308.00 | 64 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 108.00 | 88 179.00 | 71 929.00 | 160 108.00 |
BT Marchandises | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 396 489.00 | | 396 489.00 | 396 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 106.00 | | 699 106.00 | 699 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 214.00 | 88 179.00 | 771 035.00 | 859 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 280 032.00 | | | 280 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
DL TOTAL (I) | 436 936.00 | | | 436 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
EA Autres dettes | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 099.00 | | | 334 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 035.00 | | | 771 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 938.00 | | | 327 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 098.00 | 160 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 098.00 | 92 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 204.00 | 7 072.00 | 21 098.00 | 102 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 901.00 | 7 072.00 | 21 098.00 | 97 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
UX Autres créances clients | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 195.00 | 4 335.00 | 860.00 | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 798.00 | 327 938.00 | 860.00 | 328 798.00 |