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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 576.00 | 112 019.00 | 26 557.00 | 138 576.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 022.00 | 116 410.00 | 26 613.00 | 143 022.00 |
060 Stock marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
072 Créances – Autres | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
110 Total général Actif | 218 423.00 | 116 410.00 | 102 013.00 | 218 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 037.00 | 5 051.00 | | 4 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 778.00 | 77 558.00 | | 95 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 027.00 | 8 944.00 | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 836.00 | 106 053.00 | | 102 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946.00 | 1 783.00 | | 2 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | 471.00 | | -758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 542.00 | 6 824.00 | | 7 542.00 |
242 Autres charges externes. | 12 975.00 | 12 745.00 | | 12 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 4 537.00 | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 323.00 | 51 844.00 | | 59 323.00 |
252 Charges sociales | 12 752.00 | 8 800.00 | | 12 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | 4 735.00 | | 5 334.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 344.00 | 91 740.00 | | 104 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 507.00 | 14 313.00 | | -1 507.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 1 562.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 194.00 | 12 709.00 | | -3 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 099.00 | | | 4 099.00 |