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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 338.00 | 28 317.00 | 11 022.00 | 39 338.00 |
AN Terrains | 424 124.00 | 218 585.00 | 205 539.00 | 424 124.00 |
AP Constructions | 757 869.00 | 569 932.00 | 187 936.00 | 757 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 328.00 | 62 021.00 | 43 307.00 | 105 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 986.00 | 101 288.00 | 47 698.00 | 148 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 485.00 | 980 143.00 | 499 342.00 | 1 479 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 476.00 | 50 605.00 | 832 872.00 | 883 476.00 |
BZ Autres créances | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
CF Disponibilités | 613 414.00 | | 613 414.00 | 613 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 493.00 | 50 605.00 | 1 723 888.00 | 1 774 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 978.00 | 1 030 748.00 | 2 223 229.00 | 3 253 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 028.00 | | | 1 023 028.00 |
DH Report à nouveau | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 277.00 | | | 1 333 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 548.00 | | | 479 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 952.00 | | | 889 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 229.00 | | | 2 223 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 009.00 | | | 838 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 898.00 | 105 849.00 | 43 603.00 | 917 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | 5 684.00 | 9 476.00 | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 789.00 | 100 165.00 | 34 128.00 | 885 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 613.00 | | 8.00 | 50 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 613.00 | | 8.00 | 50 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 613.00 | | 8.00 | 50 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 548.00 | 479 548.00 | | 479 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 054.00 | 256 054.00 | | 256 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 925.00 | 63 982.00 | 51 943.00 | 115 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 079.00 | 1 161 079.00 | | 1 161 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 919.00 | 1 161 079.00 | | 1 161 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 952.00 | 838 009.00 | 51 943.00 | 889 952.00 |