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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 048.00 | 322 081.00 | 20 966.00 | 343 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 741.00 | 68 854.00 | 12 887.00 | 81 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 548.00 | 402 200.00 | 37 348.00 | 439 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 714.00 | | 592 714.00 | 592 714.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
CF Disponibilités | 838 194.00 | | 838 194.00 | 838 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 030.00 | | 1 868 030.00 | 1 868 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 578.00 | 402 200.00 | 1 905 378.00 | 2 307 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 864.00 | 1 118 574.00 | | 1 151 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 462.00 | 33 289.00 | | 254 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 325.00 | 1 239 863.00 | | 1 494 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564.00 | 35 871.00 | | 13 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 497.00 | 72 697.00 | | 53 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 78 968.00 | | 94 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 037.00 | 122 547.00 | | 249 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 053.00 | 310 084.00 | | 411 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 378.00 | 1 549 947.00 | | 1 905 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 730 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 568.00 | |
FM Production stockée | | | -13 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 19 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | 365.00 | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 027.00 | -365.00 | | -15 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 869.00 | 11 130.00 | | 97 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 651.00 | 1 077 537.00 | | 1 757 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 189.00 | 1 044 248.00 | | 1 503 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 462.00 | 33 289.00 | | 254 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 720.00 | | 1 498.00 | 452 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 670.00 | 439 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 670.00 | 424 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 961.00 | | 1 498.00 | 437 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 086.00 | 9 784.00 | 14 670.00 | 407 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 821.00 | 9 784.00 | 14 670.00 | 395 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 534.00 | 302 534.00 | | 302 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 809.00 | 617 809.00 | | 617 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 559.00 | 617 809.00 | 750.00 | 618 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 052.00 | 411 052.00 | | 411 052.00 |