| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 8 182.00 | 66 518.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 15 084.00 | 1 621.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 095.00 | 36 008.00 | 40 087.00 | 76 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 133.00 | 59 274.00 | 258 859.00 | 318 133.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 868.00 | 8 808.00 | 27 060.00 | 35 868.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CF Disponibilités | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 940.00 | 8 808.00 | 239 132.00 | 247 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 073.00 | 68 082.00 | 497 991.00 | 566 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | -34 678.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 180.00 | 34 636.00 | | 37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 217 637.00 | 180 457.00 | | 217 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 386.00 | 103 439.00 | | 87 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 65 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | 99 436.00 | | 160 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | 48 173.00 | | 32 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 354.00 | 316 309.00 | | 280 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 991.00 | 496 766.00 | | 497 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 600.00 | 229 293.00 | | 209 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 423.00 | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 359.00 | | 11 386.00 | 320 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 611.00 | 318 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 611.00 | 175 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 026.00 | | 11 386.00 | 178 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 433.00 | 12 453.00 | 13 611.00 | 60 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | 12 453.00 | 13 611.00 | 60 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 969.00 | 8 808.00 | 9 969.00 | 9 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 969.00 | 8 808.00 | 9 969.00 | 9 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 969.00 | 8 808.00 | 9 969.00 | 9 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 016.00 | 16 262.00 | 60 581.00 | 87 016.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 346.00 | 39 328.00 | 13 018.00 | 52 346.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 354.00 | 209 600.00 | 60 581.00 | 280 354.00 |