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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 694.00 | 167 694.00 | 37 000.00 | 204 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 840 615.00 | | 10 840 615.00 | 10 840 615.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 840 667.00 | | 10 840 667.00 | 10 840 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 361.00 | 167 694.00 | 10 877 667.00 | 11 045 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 503 621.00 | 50 503 621.00 | | 50 503 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
DH Report à nouveau | -53 644 707.00 | -1 298 965.00 | | -53 644 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929 994.00 | -52 345 741.00 | | 5 929 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 837.00 | -2 940 157.00 | | 2 989 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 919.00 | 179 271.00 | | 252 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 919.00 | 179 271.00 | | 1 530 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 499.00 | 34 287.00 | | 442 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 029.00 | 254 138.00 | | 2 174 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 171.00 | 244 733.00 | | 1 902 171.00 |
EA Autres dettes | 1 838 212.00 | 6 223 033.00 | | 1 838 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 356 911.00 | 6 798 243.00 | | 6 356 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 667.00 | 4 037 358.00 | | 10 877 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 159.00 | | 631 159.00 | 631 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 159.00 | | 631 159.00 | 631 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 534 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 034 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 023 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 213 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 18 547.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 685 001.00 | 968.00 | | 15 685 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 687 311.00 | 19 515.00 | | 15 687 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 847.00 | 4 266.00 | | 5 438 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 839 349.00 | 942.00 | | 59 839 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 278 196.00 | 5 208.00 | | 65 278 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 590 885.00 | 14 307.00 | | -49 590 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692 416.00 | | | 1 692 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 353 463.00 | 1 683 655.00 | | 75 353 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 423 469.00 | 54 029 397.00 | | 69 423 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 929 994.00 | -52 345 741.00 | | 5 929 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 049 943.00 | | | 60 049 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 845 249.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 845 249.00 | 204 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 882 249.00 | | | 59 882 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 919.00 | | | 1 530 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 919.00 | | | 1 530 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 029.00 | 2 174 029.00 | | 2 174 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 212.00 | 1 838 212.00 | | 1 838 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VB T. V. A. | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
VC Groupe et associés | 10 181 685.00 | | | 10 181 685.00 |
VI Groupe et associés | 442 499.00 | 442 499.00 | | 442 499.00 |
VP Divers | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840 615.00 | 10 840 615.00 | | 10 840 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 911.00 | 6 356 911.00 | | 6 356 911.00 |