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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 984.00 | 7 282.00 | 29 701.00 | 36 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 267.00 | 1 765.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 598.00 | 10 210.00 | 65 387.00 | 75 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 765.00 | 30 338.00 | 301 427.00 | 331 765.00 |
BZ Autres créances | 293 209.00 | | 293 209.00 | 293 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 617.00 | 30 338.00 | 629 279.00 | 659 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 216.00 | 40 548.00 | 694 667.00 | 735 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
DH Report à nouveau | -590 818.00 | -632 947.00 | | -590 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 869.00 | 42 128.00 | | 76 869.00 |
DL TOTAL (I) | -442 423.00 | -519 292.00 | | -442 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 034.00 | 856 889.00 | | 620 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074.00 | 103 851.00 | | 14 074.00 |
EA Autres dettes | 502 982.00 | 503 119.00 | | 502 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 091.00 | 1 465 960.00 | | 1 137 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 667.00 | 946 667.00 | | 694 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 091.00 | 1 465 960.00 | | 1 137 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 261.00 | | 977 261.00 | 977 261.00 |
FG Production vendue services | 680 518.00 | | 680 518.00 | 680 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 780.00 | | 1 657 780.00 | 1 657 780.00 |
FM Production stockée | | | -12 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 321.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 441.00 | 1 562 410.00 | | 1 687 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 572.00 | 1 520 282.00 | | 1 610 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 869.00 | 42 128.00 | | 76 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 097.00 | | 29 502.00 | 46 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 6 249.00 | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | | 23 253.00 | 16 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 035.00 | 620 035.00 | | 620 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
UX Autres créances clients | 275 375.00 | 275 375.00 | | 275 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
VB T. V. A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VC Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VI Groupe et associés | 502 982.00 | 502 982.00 | | 502 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VP Divers | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 648.00 | 568 585.00 | 84 063.00 | 652 648.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 091.00 | 1 137 091.00 | | 1 137 091.00 |