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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 331.00 | 47 869.00 | 5 462.00 | 53 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 628.00 | 161 064.00 | 32 564.00 | 193 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 577.00 | 212 929.00 | 70 648.00 | 283 577.00 |
BT Marchandises | 31 305.00 | 6 000.00 | 25 305.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 366.00 | 938.00 | 68 428.00 | 69 366.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 871.00 | 6 938.00 | 149 933.00 | 156 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 448.00 | 219 867.00 | 220 581.00 | 440 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 790.00 | 95 127.00 | | 99 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 904.00 | 4 663.00 | | 17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 126 494.00 | 108 590.00 | | 126 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 123.00 | 25 965.00 | | 9 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 622.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 72 608.00 | | 54 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | 27 787.00 | | 29 451.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 086.00 | 127 118.00 | | 94 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 581.00 | 235 708.00 | | 220 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 421.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 1 641.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 635.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 667.00 | 575 279.00 | | 550 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 763.00 | 570 616.00 | | 532 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 904.00 | 4 663.00 | | 17 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 989.00 | | 9 093.00 | 277 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 283 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 246 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 372.00 | | 9 093.00 | 241 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 431.00 | 12 003.00 | 3 505.00 | 204 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 435.00 | 12 003.00 | 3 505.00 | 200 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 661.00 | 85 213.00 | 1 448.00 | 86 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |