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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 534.00 | 27 641.00 | 64 893.00 | 92 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 239.00 | 15 229.00 | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 440.00 | -1 989.00 | | -4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 17 600.00 | 22 039.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | 27 903.00 | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 4 224.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 12 136.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 293.00 | 44 263.00 | | 47 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 893.00 | 66 302.00 | | 64 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 293.00 | 44 263.00 | | 47 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -70.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 497.00 | 36 897.00 | | 28 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 937.00 | 38 886.00 | | 32 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 440.00 | -1 989.00 | | -4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 6 104.00 | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303.00 | 2 447.00 | | 1 303.00 |
ST Autres comptes | 11 873.00 | 12 062.00 | | 11 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 995.00 | 5 581.00 | | 4 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 477.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 6 581.00 | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 459.00 | 7 138.00 | | 5 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 401.00 | 3 072.00 | | 2 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 172.00 | 20 090.00 | | 18 172.00 |