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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 15 703.00 | 1 055.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 022.00 | 5 883.00 | 138.00 | 6 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 212.00 | 226 785.00 | 92 426.00 | 319 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 199.00 | 341 372.00 | 183 827.00 | 525 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 515.00 | | 237 515.00 | 237 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 526.00 | 24 162.00 | 849 364.00 | 873 526.00 |
BZ Autres créances | 94 110.00 | 6 919.00 | 87 191.00 | 94 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 657 154.00 | | 657 154.00 | 657 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 683.00 | 31 081.00 | 1 846 602.00 | 1 877 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 883.00 | 372 454.00 | 2 030 429.00 | 2 402 883.00 |
CU Autres participations | 94 524.00 | 93 000.00 | 1 524.00 | 94 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 663.00 | 313 663.00 | | 313 663.00 |
DG Autres réserves | 407 623.00 | 94 728.00 | | 407 623.00 |
DH Report à nouveau | | 264 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 699.00 | 48 737.00 | | 189 699.00 |
DL TOTAL (I) | 954 985.00 | 765 286.00 | | 954 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 645.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 655.00 | 645.00 | | 61 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747.00 | 2 088.00 | | 6 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 997.00 | 354 470.00 | | 415 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 164.00 | 458 774.00 | | 432 164.00 |
EA Autres dettes | 72 096.00 | 60 371.00 | | 72 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 281.00 | 79 041.00 | | 82 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 788.00 | 959 247.00 | | 1 013 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 429.00 | 1 725 179.00 | | 2 030 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 802.00 | 10 358.00 | 104 787.00 | 342 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | 538.00 | 7 821.00 | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 815.00 | 9 820.00 | 96 966.00 | 319 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645.00 | 61 655.00 | 645.00 | 645.00 |
6T Sur comptes clients | 65 157.00 | | 34 075.00 | 65 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 157.00 | | 34 075.00 | 158 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 802.00 | 61 655.00 | 34 720.00 | 158 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 998.00 | 415 998.00 | | 415 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 165.00 | 432 165.00 | | 432 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 832.00 | 982 832.00 | | 982 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 514.00 | 982 832.00 | 88 682.00 | 1 071 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 788.00 | 1 013 788.00 | | 1 013 788.00 |