| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 913.00 | 34 023.00 | 2 889.00 | 36 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 881.00 | 363 656.00 | 72 224.00 | 435 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 196.00 | 247 708.00 | 96 487.00 | 344 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 006.00 | 645 388.00 | 172 617.00 | 818 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 682.00 | | 279 682.00 | 279 682.00 |
BP En cours de production de services | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 278.00 | | 1 362 278.00 | 1 362 278.00 |
BZ Autres créances | 872 132.00 | | 872 132.00 | 872 132.00 |
CF Disponibilités | 159 954.00 | | 159 954.00 | 159 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 797.00 | | 2 696 797.00 | 2 696 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 804.00 | 645 388.00 | 2 869 415.00 | 3 514 804.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 049.00 | 875 570.00 | | 1 070 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 210.00 | 194 478.00 | | 255 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 259.00 | 1 103 049.00 | | 1 358 259.00 |
DP Provisions pour risques | 15 330.00 | 46 808.00 | | 15 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 330.00 | 46 808.00 | | 15 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 723.00 | 79 218.00 | | 38 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 015.00 | 750 314.00 | | 945 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 086.00 | 496 590.00 | | 512 086.00 |
EA Autres dettes | | 10 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 824.00 | 1 336 306.00 | | 1 495 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 415.00 | 2 486 164.00 | | 2 869 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 824.00 | 1 298 925.00 | | 1 495 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
FG Production vendue services | 6 344 753.00 | 156 209.00 | 6 500 962.00 | 6 344 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 026.00 | 156 209.00 | 6 529 236.00 | 6 373 026.00 |
FM Production stockée | | | 3 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 379.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 643.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 555.00 | 2 500.00 | | 22 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 363.00 | 2 500.00 | | 69 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361.00 | 2 589.00 | | 5 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 330.00 | 46 808.00 | | 15 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 185.00 | 49 398.00 | | 71 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -46 898.00 | | -1 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 161.00 | 43 932.00 | | 63 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 887.00 | 78 184.00 | | 98 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 506.00 | 5 707 187.00 | | 6 651 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 296.00 | 5 512 708.00 | | 6 396 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 210.00 | 194 478.00 | | 255 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 192.00 | | 83 103.00 | 840 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 913.00 | 68 376.00 | 818 006.00 | 36 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 68 376.00 | 780 077.00 | 36 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 277.00 | | 46 090.00 | 839 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 100.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 024.00 | 85 379.00 | 63 014.00 | 623 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 024.00 | 51 355.00 | 63 014.00 | 623 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 808.00 | 15 330.00 | 46 808.00 | 46 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 808.00 | 15 330.00 | 46 808.00 | 46 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 330.00 | 46 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 015.00 | 945 015.00 | | 945 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 278.00 | 1 362 278.00 | | 1 362 278.00 |
VB T. V. A. | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VC Groupe et associés | 725 935.00 | | 725 935.00 | 725 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 297.00 | 1 517 362.00 | 725 935.00 | 2 243 297.00 |
VW T.V.A. | 238 392.00 | 238 392.00 | | 238 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 824.00 | 1 495 824.00 | | 1 495 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 919.00 | 15 291.00 | | 29 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 641.00 | 163 943.00 | | 32 641.00 |
ST Autres comptes | 822 574.00 | 661 297.00 | | 822 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 547.00 | 442 824.00 | | 459 547.00 |
YT Sous‐traitance | 217 550.00 | 38 211.00 | | 217 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 111 176.00 | 2 177 518.00 | | 2 111 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 732.00 | 55 916.00 | | 47 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 651.00 | 71 207.00 | | 77 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 643 489.00 | 3 483 795.00 | | 3 643 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |