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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
AP Constructions | 57 619.00 | 32 553.00 | 25 065.00 | 57 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 198.00 | 173 025.00 | 31 172.00 | 204 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 235.00 | 143 488.00 | 6 746.00 | 150 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 175.00 | 385 542.00 | 102 633.00 | 488 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 987.00 | | 910 987.00 | 910 987.00 |
BZ Autres créances | 1 534 402.00 | | 1 534 402.00 | 1 534 402.00 |
CF Disponibilités | 492 097.00 | | 492 097.00 | 492 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 354.00 | | 3 087 354.00 | 3 087 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 530.00 | 385 542.00 | 3 189 988.00 | 3 575 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 121 482.00 | | | 1 121 482.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 425.00 | | | -1 758 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
DL TOTAL (I) | -332 883.00 | | | -332 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 383.00 | | | 2 543 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 538.00 | | | 394 538.00 |
EA Autres dettes | 559 724.00 | | | 559 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 871.00 | | | 3 522 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 988.00 | | | 3 189 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 871.00 | | | 3 497 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 655 005.00 | 338 641.00 | 5 993 646.00 | 5 655 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 005.00 | 338 641.00 | 5 993 646.00 | 5 655 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 038.00 | | | 6 109 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 778.00 | | | 5 813 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 260.00 | | | 295 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 450.00 | | 38 725.00 | 449 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 145.00 | | 15 463.00 | 406 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 23 262.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 091.00 | 21 451.00 | | 364 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 616.00 | 21 451.00 | | 327 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 383.00 | 2 543 383.00 | | 2 543 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 724.00 | 559 724.00 | | 559 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
UX Autres créances clients | 910 987.00 | 910 987.00 | | 910 987.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VC Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 845.00 | 1 334 845.00 | | 1 334 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 269.00 | 2 474 176.00 | 30 092.00 | 2 504 269.00 |
VW T.V.A. | 337 698.00 | 337 698.00 | | 337 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 871.00 | 3 497 871.00 | | 3 497 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 151.00 | | | 322 151.00 |
ST Autres comptes | 876 404.00 | | | 876 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
YT Sous‐traitance | 3 619 015.00 | | | 3 619 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -189 002.00 | | | -189 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 498.00 | | | 688 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 740 872.00 | | | 4 740 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |