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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 691 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 537 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 289.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 392.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 736 354.00 | |
BF Prêts | | | 248 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 353 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 758 971.00 | |
BP En cours de production de services | | | 264 020 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 276 223.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 670 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 070 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 040 301.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 65 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 865 029.00 | |
CU Autres participations | | | 23 374 761.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 16 411 606.00 | 16 299 232.00 | | 16 411 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612 860.00 | 9 112 374.00 | | 14 612 860.00 |
DK Provisions réglementées | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
DL TOTAL (I) | 42 341 236.00 | 36 728 376.00 | | 42 341 236.00 |
DP Provisions pour risques | 196 196.00 | 582 988.00 | | 196 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 196.00 | 582 988.00 | | 196 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 172.00 | 1 071 069.00 | | 823 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 731.00 | 4 348 587.00 | | 2 976 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 953 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 334 953 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 337.00 | 1 738 385.00 | | 1 208 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757 043.00 | 2 947 859.00 | | 3 757 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 212 521.00 | 287 287.00 | | 212 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 501.00 | 10 393 187.00 | | 8 978 501.00 |
ED (V) | 349 096.00 | 368 080.00 | | 349 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 865 029.00 | 48 072 631.00 | | 51 865 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 1 625.00 | | 2 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 72 487 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 72 487 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 33 687 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 33 687 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 687 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 33 687 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 359 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 746 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 746 997.00 | |
FM Production stockée | | | 25 337 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 317 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 725 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 016 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 150 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 688 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 862.00 | 439 508.00 | | 438 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 640.00 | 250 602.00 | | 201 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 502.00 | 690 111.00 | | 640 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 935.00 | 18 343.00 | | 209 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 248 982.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 435.00 | 268 097.00 | | 212 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 067.00 | 422 013.00 | | 428 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 258.00 | -36 698.00 | | 755 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 613 500.00 | 18 582 983.00 | | 25 613 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 000 640.00 | 9 470 609.00 | | 11 000 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 612 860.00 | 9 112 374.00 | | 14 612 860.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 124 000.00 | 154 000.00 | | 124 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 962 000.00 | 20 211 000.00 | | 31 962 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 383 000.00 | 11 558 000.00 | | 14 383 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 579 000.00 | 8 653 000.00 | | 17 579 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 497.00 | 17 696.00 | 3 238.00 | 626 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 500.00 | 3 048.00 | | 95 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 997.00 | 14 648.00 | 3 238.00 | 530 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 466 385.00 | 2 085 206.00 | 352 000.00 | 14 466 385.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 988.00 | 65 756.00 | 452 548.00 | 582 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 466 385.00 | 2 085 206.00 | 352 000.00 | 14 466 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 263 147.00 | 2 150 962.00 | 804 548.00 | 15 263 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 337.00 | 1 208 337.00 | | 1 208 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050 792.00 | 2 050 792.00 | | 2 050 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014 175.00 | 1 014 175.00 | | 1 014 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 521.00 | 86 801.00 | | 212 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 336 354.00 | | 11 336 354.00 | 11 336 354.00 |
UP Prêts | 248 403.00 | | 248 403.00 | 248 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 056.00 | | 353 056.00 | 353 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 223.00 | 2 276 223.00 | | 2 276 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
VC Groupe et associés | 13 028 394.00 | 13 028 394.00 | | 13 028 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 172.00 | 252 754.00 | 570 417.00 | 823 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 731.00 | 128 562.00 | | 2 976 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 487.00 | 45 586.00 | 358 901.00 | 404 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 908 110.00 | 15 611 396.00 | 12 296 714.00 | 27 908 110.00 |
VW T.V.A. | 458 871.00 | 458 871.00 | | 458 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 978 501.00 | 5 434 196.00 | 570 417.00 | 8 978 501.00 |