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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 9 165.00 | 2 109.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 763.00 | 482 542.00 | 288 220.00 | 770 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 352.00 | 499 350.00 | 334 002.00 | 833 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 673 915.00 | | 673 915.00 | 673 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 206.00 | | 866 206.00 | 866 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 558.00 | 499 350.00 | 1 200 207.00 | 1 699 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | 372 347.00 | | 99 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 845.00 | -272 915.00 | | -34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 437 888.00 | 472 733.00 | | 437 888.00 |
DP Provisions pour risques | 36 625.00 | 71 474.00 | | 36 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 625.00 | 71 474.00 | | 36 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 565.00 | 400 089.00 | | 400 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 13 985.00 | | 7 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 984.00 | 71 208.00 | | 57 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 284.00 | 8 426.00 | | 159 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 254.00 | 105 147.00 | | 97 254.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 13 903.00 | | 2 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 694.00 | 612 758.00 | | 725 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 207.00 | 1 156 965.00 | | 1 200 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 458.00 | | 3 894.00 | 829 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 202.00 | | 3 835.00 | 778 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 991.00 | | 59.00 | 35 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 327.00 | 82 024.00 | | 417 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 683.00 | 82 024.00 | | 409 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 474.00 | 36 625.00 | 71 474.00 | 71 474.00 |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 470.00 | 36 625.00 | 81 470.00 | 81 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 625.00 | 81 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 284.00 | 159 284.00 | | 159 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 458.00 | 8 186.00 | 392 273.00 | 400 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 183 048.00 | 36 050.00 | 219 098.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 710.00 | 275 437.00 | 392 273.00 | 667 710.00 |