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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 483.00 | 118 411.00 | 52 073.00 | 170 483.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 712.00 | 119 549.00 | 58 163.00 | 177 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
072 Créances – Autres | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
084 Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
110 Total général Actif | 305 856.00 | 119 549.00 | 186 307.00 | 305 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 112.00 | 417 637.00 | | 402 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 666.00 | 3 567.00 | | 5 666.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 5.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 085.00 | 421 208.00 | | 408 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 232.00 | 98 960.00 | | 103 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | -985.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 103 865.00 | 92 660.00 | | 103 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 400.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 911.00 | 165 498.00 | | 157 911.00 |
252 Charges sociales | 38 718.00 | 40 251.00 | | 38 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 688.00 | 10 788.00 | | 11 688.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 7.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 122.00 | 409 580.00 | | 417 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 037.00 | 11 629.00 | | -9 037.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 1 038.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 640.00 | 1 139.00 | | 4 640.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 571.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 445.00 | 14 835.00 | | -3 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |