| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 939 552.00 | 581 901.00 | 357 651.00 | 939 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 725.00 | 585 780.00 | 735 945.00 | 1 321 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 761 232.00 | | 761 232.00 | 761 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 122.00 | | 769 122.00 | 769 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 847.00 | 585 780.00 | 1 505 066.00 | 2 090 847.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 140 486.00 | 31 967.00 | | 140 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 084.00 | 108 519.00 | | 116 084.00 |
DK Provisions réglementées | 192 068.00 | 178 697.00 | | 192 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 493.00 | 1 275 038.00 | | 1 404 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 799.00 | 79 943.00 | | 92 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 4 177.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 5 070.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 573.00 | 89 189.00 | | 100 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 066.00 | 1 364 228.00 | | 1 505 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775.00 | 9 246.00 | | 7 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 3 548.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 374.00 | 13 372.00 | | 13 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 373.00 | -13 371.00 | | -13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 40 806.00 | | 38 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 302.00 | 200 173.00 | | 203 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 219.00 | 91 654.00 | | 87 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 084.00 | 108 519.00 | | 116 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 725.00 | | | 961 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 725.00 | | | 961 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 539.00 | 20 241.00 | | 565 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 539.00 | 20 241.00 | | 565 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 697.00 | 13 371.00 | | 178 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 697.00 | 13 371.00 | | 178 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 573.00 | 7 775.00 | 92 799.00 | 100 573.00 |