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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 001.00 | 21 212.00 | 5 789.00 | 27 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 198.00 | 61 822.00 | 142 376.00 | 204 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BT Marchandises | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 642.00 | 1 713.00 | 237 930.00 | 239 642.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 500.00 | 1 713.00 | 324 787.00 | 326 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 698.00 | 63 534.00 | 467 164.00 | 530 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 519.00 | 83 590.00 | | 90 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 102.00 | 6 929.00 | | -23 102.00 |
DL TOTAL (I) | 75 802.00 | 98 904.00 | | 75 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490.00 | 89 028.00 | | 76 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 372.00 | 282 223.00 | | 274 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 29 159.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 116.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 362.00 | 400 527.00 | | 391 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 164.00 | 499 431.00 | | 467 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 062 750.00 | 109 312.00 | 2 172 062.00 | 2 062 750.00 |
FG Production vendue services | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 547.00 | 109 312.00 | 2 184 859.00 | 2 075 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | 3.00 | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 3.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | -1.00 | | -5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 754.00 | 2 191 046.00 | | 2 190 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 855.00 | 2 184 117.00 | | 2 213 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 101.00 | 6 929.00 | | -23 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 715.00 | | 3 484.00 | 200 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 410.00 | | 2 201.00 | 65 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 1 283.00 | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 318.00 | 1 504.00 | | 60 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 318.00 | 1 504.00 | | 60 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | | 5 885.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | | 5 885.00 | 7 598.00 |