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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 608 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 547 495.00 | | 5 547 495.00 | 5 547 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | 20 490 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 504 038.00 | | 9 504 038.00 | 9 504 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400 325.00 | | 8 400 325.00 | 8 400 325.00 |
BZ Autres créances | 20 329 866.00 | | 20 329 866.00 | 20 329 866.00 |
CF Disponibilités | 72 013 265.00 | | 72 013 265.00 | 72 013 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 247 494.00 | | 110 247 494.00 | 110 247 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 794 989.00 | | 115 794 989.00 | 115 794 989.00 |
CU Autres participations | 5 546 534.00 | | 5 546 534.00 | 5 546 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 22 620 000.00 | 21 244 000.00 | | 22 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 599.00 | 7 109 583.00 | | 2 480 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 979 574.00 | -51 948.00 | | 89 979 574.00 |
DL TOTAL (I) | 92 595 024.00 | 7 192 486.00 | | 92 595 024.00 |
DP Provisions pour risques | 2 075 000.00 | 4 044 000.00 | | 2 075 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 000.00 | 4 044 000.00 | | 2 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 078.00 | 2 415 062.00 | | 2 677 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541 081.00 | 21 051.00 | | 17 541 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 076.00 | 614 971.00 | | 1 622 076.00 |
EA Autres dettes | 1 359 569.00 | 163 339.00 | | 1 359 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 199 965.00 | 3 214 523.00 | | 23 199 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 794 989.00 | 10 407 009.00 | | 115 794 989.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 80 068 000.00 | 5 951 000.00 | | 80 068 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 9 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 9 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 574 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 351 594.00 | 66 224.00 | 10 417 818.00 | 10 351 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 594.00 | 66 224.00 | 10 417 818.00 | 10 351 594.00 |
FM Production stockée | | | 5 882 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -621 000.00 | |
GE Autres charges | | | 874 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 888 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 075 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 313 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 273 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 961 000.00 | | | 77 961 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 834 469.00 | 39.00 | | 91 834 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 834 469.00 | 39.00 | | 91 834 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014 906.00 | 730.00 | | 2 014 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 906.00 | 730.00 | | 2 014 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 819 564.00 | -691.00 | | 89 819 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 043.00 | -21 140.00 | | 225 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 565 297.00 | 7 523.00 | | 113 565 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 585 723.00 | 59 471.00 | | 23 585 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 979 574.00 | -51 948.00 | | 89 979 574.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 209 000.00 | 239 000.00 | | 209 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 80 070 000.00 | 5 954 000.00 | | 80 070 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 80 070 000.00 | 5 954 000.00 | | 80 070 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -3 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 80 068 000.00 | 5 951 000.00 | | 80 068 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 376.00 | | 5 536 534.00 | 7 528 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 517 416.00 | 5 547 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517 416.00 | 5 547 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528 376.00 | | 5 536 534.00 | 7 528 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677 078.00 | | 2 677 078.00 | 2 677 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541 081.00 | 17 541 081.00 | | 17 541 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 400 325.00 | 8 400 325.00 | | 8 400 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430 562.00 | 3 430 562.00 | | 3 430 562.00 |
VC Groupe et associés | 12 712 800.00 | 12 712 800.00 | | 12 712 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 110.00 | 1 334 110.00 | | 1 334 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 599.00 | | | 1 182 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186 505.00 | 4 186 505.00 | | 4 186 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 731 152.00 | 28 731 152.00 | | 28 731 152.00 |
VW T.V.A. | 1 398 495.00 | 1 398 495.00 | | 1 398 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 199 964.00 | 20 522 886.00 | 2 677 078.00 | 23 199 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |