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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 577.00 | 8 976.00 | 3 601.00 | 12 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 354.00 | 41 833.00 | 124 521.00 | 166 354.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 611.00 | 50 809.00 | 138 802.00 | 189 611.00 |
072 Créances – Autres | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
084 Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
110 Total général Actif | 228 215.00 | 50 809.00 | 177 406.00 | 228 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 257.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 9 043.00 | 434.00 | 9 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 787.00 | 9 471.00 | 11 316.00 | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 040.00 | 24 810.00 | 22 230.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 388.00 | 24 810.00 | 104 578.00 | 129 388.00 |
CU Autres participations | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 281.00 | | | 293 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 281.00 | | | 293 281.00 |
242 Autres charges externes. | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
252 Charges sociales | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | | | 549.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 4 084.00 | 3 535.00 | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 549.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 36 901.00 | 22 835.00 | | 36 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 160.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 577.00 | 21 019.00 | | 67 577.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 677.00 | 154 428.00 | | 67 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 578.00 | 177 263.00 | | 104 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
FG Production vendue services | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 12.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 757.00 | 293 281.00 | | 337 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 692.00 | 292 732.00 | | 323 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 066.00 | 549.00 | | 14 066.00 |