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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 762.00 | 19 283.00 | 117 478.00 | 136 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 812.00 | 5 321.00 | 11 492.00 | 16 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 557 159.00 | | 557 159.00 | 557 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 368.00 | 367 858.00 | 4 631 509.00 | 4 999 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
BZ Autres créances | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 878.00 | | 750 878.00 | 750 878.00 |
CF Disponibilités | 421 458.00 | | 421 458.00 | 421 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 475.00 | | 1 482 475.00 | 1 482 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 843.00 | 367 858.00 | 6 113 985.00 | 6 481 843.00 |
CU Autres participations | 4 288 634.00 | 343 254.00 | 3 945 380.00 | 4 288 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 720.00 | 1 124 720.00 | | 1 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 518 055.00 | 2 518 055.00 | | 2 518 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 111.00 | 2 534 711.00 | | 2 237 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | -297 601.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 591.00 | 5 971 802.00 | | 5 995 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467.00 | 146.00 | | 2 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 54 295.00 | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 806.00 | 11 418.00 | | 35 806.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 8 604.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 394.00 | 74 462.00 | | 118 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 985.00 | 6 046 264.00 | | 6 113 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | 146.00 | | 2 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 019.00 | 1 316.00 | | 74 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 815.00 | 305 775.00 | | 464 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 026.00 | 603 376.00 | | 441 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 789.00 | -297 601.00 | | 23 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 456.00 | | 207 976.00 | 5 013 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 065.00 | 4 999 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 542.00 | 136 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 523.00 | 16 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 808.00 | | 205 496.00 | 34 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 355.00 | | 1 980.00 | 133 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 293.00 | | 500.00 | 4 845 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 22 783.00 | 29 523.00 | 31 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 179.00 | 18 627.00 | 29 523.00 | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 4 156.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 159.00 | | 557 159.00 | 557 159.00 |
UX Autres créances clients | 220 839.00 | 220 839.00 | | 220 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 299.00 | 310 139.00 | 557 159.00 | 867 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |