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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 697.00 | 1 642 751.00 | 402 946.00 | 2 045 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 468.00 | 233 301.00 | 162 167.00 | 395 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 965.00 | 1 887 057.00 | 2 816 908.00 | 4 703 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 205.00 | 15 820.00 | 1 374 384.00 | 1 390 205.00 |
BZ Autres créances | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 380 915.00 | | 380 915.00 | 380 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 700.00 | 15 820.00 | 2 063 880.00 | 2 079 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 665.00 | 1 902 878.00 | 4 880 788.00 | 6 783 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
CU Autres participations | 1 895 975.00 | | 1 895 975.00 | 1 895 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 3 306 036.00 | 3 193 095.00 | | 3 306 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | 112 941.00 | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 137.00 | 3 315 176.00 | | 3 333 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 155.00 | 136 459.00 | | 308 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 062.00 | 77 262.00 | | 78 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 992.00 | 367 084.00 | | 592 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 917.00 | 375 945.00 | | 457 917.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 21 143.00 | | 12 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 827.00 | 78 257.00 | | 97 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 651.00 | 1 059 169.00 | | 1 547 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 788.00 | 4 374 345.00 | | 4 880 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 540.00 | | 437 713.00 | 4 448 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 288.00 | 4 703 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 288.00 | 2 441 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 006.00 | | | 254 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 739.00 | | 437 713.00 | 2 185 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 795.00 | | | 2 008 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 176.00 | 272 401.00 | 181 520.00 | 1 796 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 171.00 | 272 401.00 | 181 520.00 | 1 785 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 710.00 | 4 917.00 | 1 806.00 | 12 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 710.00 | 4 917.00 | 1 806.00 | 12 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 710.00 | 4 917.00 | 1 806.00 | 12 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 917.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 992.00 | 592 992.00 | | 592 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 487.00 | 1 382 487.00 | | 1 382 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 646.00 | 21 345.00 | 279 062.00 | 307 646.00 |
VI Groupe et associés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 225.00 | 1 588 688.00 | 120 537.00 | 1 709 225.00 |
VW T.V.A. | 231 346.00 | 231 346.00 | | 231 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 651.00 | 1 261 350.00 | 279 062.00 | 1 547 651.00 |