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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 33 049.00 | 16 317.00 | 49 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 788.00 | 33 049.00 | 67 739.00 | 100 788.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
084 Disponibilités | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
110 Total général Actif | 170 752.00 | 33 049.00 | 137 703.00 | 170 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 238.00 | 90 453.00 | | 94 238.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 632.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 752.00 | 91 085.00 | | 94 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 171.00 | 21 485.00 | | 21 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 36.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 22 522.00 | 21 627.00 | | 22 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 540.00 | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 140.00 | 17 739.00 | | 14 140.00 |
252 Charges sociales | 2 124.00 | 2 557.00 | | 2 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 2 276.00 | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 208.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 643.00 | 67 468.00 | | 64 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 109.00 | 23 617.00 | | 30 109.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 8.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 22.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 3 382.00 | | 4 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 075.00 | 20 220.00 | | 25 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 834.00 | | | 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -834.00 | | | -834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |