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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 817.00 | 301 518.00 | 5 298.00 | 306 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 094.00 | 339 596.00 | 399 498.00 | 739 094.00 |
BT Marchandises | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 227 643.00 | | 227 643.00 | 227 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 528.00 | | 358 528.00 | 358 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 623.00 | 339 596.00 | 758 027.00 | 1 097 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 361 500.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 464.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 921.00 | 37 169.00 | | 50 921.00 |
DL TOTAL (I) | 467 654.00 | 416 733.00 | | 467 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 023.00 | 156 089.00 | | 127 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159.00 | 7 984.00 | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 92 054.00 | | 72 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 776.00 | 36 733.00 | | 50 776.00 |
EA Autres dettes | 26 874.00 | 24 582.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 373.00 | 317 442.00 | | 290 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 027.00 | 734 175.00 | | 758 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 476.00 | 276 045.00 | | 204 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 566.00 | 6 485.00 | | 5 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 094.00 | | | 739 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 894.00 | | | 344 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 961.00 | 1 634.00 | | 337 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 961.00 | 1 634.00 | | 337 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 458.00 | 35 561.00 | 85 897.00 | 121 458.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 373.00 | 204 476.00 | 85 897.00 | 290 373.00 |