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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 6 644.00 | 1 206.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 786.00 | 49 566.00 | 17 219.00 | 66 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 966.00 | 56 210.00 | 78 756.00 | 134 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 743.00 | 56 210.00 | 246 533.00 | 302 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 183.00 | 99 992.00 | | 97 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 430.00 | 27 191.00 | | 27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 132 998.00 | 135 568.00 | | 132 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638.00 | 20 646.00 | | 11 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 5 323.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 22 698.00 | | 61 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 25 545.00 | | 20 309.00 |
EA Autres dettes | 14 368.00 | 2 870.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 535.00 | 77 082.00 | | 113 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 533.00 | 212 650.00 | | 246 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 744.00 | 77 082.00 | | 109 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 032.00 | | 466 032.00 | 466 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 032.00 | | 466 032.00 | 466 032.00 |
FM Production stockée | | | 24 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 90.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 90.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -90.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 3 544.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 466.00 | 457 746.00 | | 491 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 036.00 | 430 555.00 | | 464 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 430.00 | 27 191.00 | | 27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 275.00 | | 691.00 | 134 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 944.00 | | 691.00 | 73 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589.00 | 9 621.00 | | 46 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 9 621.00 | | 46 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 638.00 | 7 847.00 | 3 791.00 | 11 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 535.00 | 109 744.00 | 3 791.00 | 113 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 666.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | 7 390.00 | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 24 412.00 | 35 422.00 | | 24 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 693.00 | 6 728.00 | | 5 693.00 |
YT Sous‐traitance | 90 698.00 | 49 220.00 | | 90 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 571.00 | 36 184.00 | | 35 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 653.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 319.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 715.00 | 134 944.00 | | 163 715.00 |