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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 338.00 | 652.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 275.00 | 5 234.00 | 4 041.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 001.00 | 156 948.00 | 34 053.00 | 191 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 199.00 | 200 722.00 | 67 477.00 | 268 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 497.00 | 364 242.00 | 113 255.00 | 477 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 573.00 | 122 616.00 | 1 170 957.00 | 1 293 573.00 |
BZ Autres créances | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 525.00 | 122 616.00 | 1 622 909.00 | 1 745 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 022.00 | 486 858.00 | 1 736 164.00 | 2 223 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 931.00 | 1 600.00 | | 8 931.00 |
DG Autres réserves | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DH Report à nouveau | | -127 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 221.00 | 146 614.00 | | 367 221.00 |
DL TOTAL (I) | 728 995.00 | 361 774.00 | | 728 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | 986.00 | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 172.00 | 875 631.00 | | 108 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 917.00 | 21 155.00 | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 301.00 | 380 724.00 | | 284 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 703.00 | 428 385.00 | | 573 703.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 658.00 | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 169.00 | 1 721 535.00 | | 1 002 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 164.00 | 2 083 309.00 | | 1 736 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 252.00 | 1 700 380.00 | | 974 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 595 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 595 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 213.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 264.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 3 953.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 6 261.00 | | 4 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 6 261.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 074.00 | -2 308.00 | | -9 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 706.00 | 25 768.00 | | 88 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 014.00 | -12 000.00 | | -8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 787.00 | 3 936 298.00 | | 4 618 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 566.00 | 3 789 684.00 | | 4 251 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 221.00 | 146 614.00 | | 367 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 051.00 | 138 273.00 | | 240 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 301.00 | 284 301.00 | | 284 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 703.00 | 573 703.00 | | 573 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 573.00 | 1 293 573.00 | | 1 293 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 724.00 | 1 375 193.00 | 5 532.00 | 1 380 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 252.00 | 974 252.00 | | 974 252.00 |