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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 363.00 | 23 826.00 | 29 537.00 | 53 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 676.00 | 42 048.00 | 43 627.00 | 85 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 961.00 | 2 090.00 | 4 871.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 758.00 | 2 090.00 | 110 667.00 | 112 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 435.00 | 44 139.00 | 154 295.00 | 198 435.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DL TOTAL (I) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 295.00 | | | 154 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
FG Production vendue services | 324 767.00 | | 324 767.00 | 324 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 146.00 | | 333 146.00 | 333 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 228.00 | | | 353 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 136.00 | | | 306 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 4 763.00 | | 37 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 4 763.00 | | 37 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 442.00 | 99 736.00 | 5 706.00 | 105 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |