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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 108.00 | 9 238.00 | 1 869.00 | 11 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 963.00 | 179 027.00 | 36 935.00 | 215 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 686.00 | 188 266.00 | 39 420.00 | 227 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
CF Disponibilités | 398 852.00 | | 398 852.00 | 398 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 215.00 | | 643 215.00 | 643 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 901.00 | 188 266.00 | 682 635.00 | 870 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 089.00 | 485 089.00 | | 485 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 472.00 | 91 803.00 | | 72 472.00 |
DL TOTAL (I) | 566 360.00 | 585 691.00 | | 566 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 141 183.00 | | 98 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | 67 870.00 | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 292.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 275.00 | 217 328.00 | | 116 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 635.00 | 803 019.00 | | 682 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 725.00 | 19 204.00 | 1 663.00 | 170 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 725.00 | 19 204.00 | 1 663.00 | 170 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 004.00 | 101 404.00 | 600.00 | 102 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |