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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 8 973.00 | 3 356.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 365.00 | 9 637.00 | 4 728.00 | 14 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 845.00 | 328.00 | 89 517.00 | 89 845.00 |
BZ Autres créances | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 638.00 | 328.00 | 253 310.00 | 253 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 002.00 | 9 965.00 | 258 037.00 | 268 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DH Report à nouveau | | 41.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 189.00 | 101 128.00 | | 66 189.00 |
DL TOTAL (I) | 75 886.00 | 110 867.00 | | 75 886.00 |
DP Provisions pour risques | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 776.00 | 2 430.00 | | 89 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 971.00 | 43 670.00 | | 72 971.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 2 199.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 731.00 | 48 332.00 | | 164 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 037.00 | 159 199.00 | | 258 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 731.00 | 48 332.00 | | 164 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 083.00 | | 336 083.00 | 336 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 083.00 | | 336 083.00 | 336 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 871.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 45.00 | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 047.00 | 45.00 | | 18 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 128.00 | -45.00 | | -16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 35 024.00 | | 12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 079.00 | 344 348.00 | | 338 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 890.00 | 243 220.00 | | 271 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 189.00 | 101 128.00 | | 66 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 730.00 | | 2 635.00 | 11 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | | 2 635.00 | 9 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 2 058.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 2 058.00 | | 6 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 17 420.00 | | 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 445.00 | 134 025.00 | 17 420.00 | 151 445.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |