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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 860.00 | 25 035.00 | 825.00 | 25 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
AP Constructions | 106 391.00 | 56 765.00 | 49 626.00 | 106 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 355.00 | 213 004.00 | 48 351.00 | 261 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 023.00 | 192 036.00 | 21 987.00 | 214 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 732.00 | 541 537.00 | 123 195.00 | 664 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
BN En cours de production de biens | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 303.00 | 169 736.00 | 207 566.00 | 377 303.00 |
BZ Autres créances | 489 878.00 | | 489 878.00 | 489 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 473 255.00 | | 473 255.00 | 473 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 670.00 | 169 736.00 | 1 600 933.00 | 1 770 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 402.00 | 711 274.00 | 1 724 129.00 | 2 435 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
DG Autres réserves | 350 330.00 | 350 330.00 | | 350 330.00 |
DH Report à nouveau | -87 031.00 | | | -87 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 827.00 | -87 031.00 | | 84 827.00 |
DL TOTAL (I) | 675 931.00 | 591 104.00 | | 675 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 386.00 | 501 303.00 | | 571 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 910.00 | 171 539.00 | | 188 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 624 871.00 | | 103 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 376.00 | 135 209.00 | | 142 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 40 242.00 | 22 392.00 | | 40 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 198.00 | 1 456 710.00 | | 1 048 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 129.00 | 2 047 814.00 | | 1 724 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 517.00 | 956 085.00 | | 609 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
FD Production vendue biens | 3 113 163.00 | | 3 113 163.00 | 3 113 163.00 |
FG Production vendue services | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 612.00 | | 3 172 612.00 | 3 172 612.00 |
FM Production stockée | | | -339 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 772.00 | |
GE Autres charges | | | 37 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 1 900.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 747.00 | 112 993.00 | | 13 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | 112 993.00 | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | -111 093.00 | | -7 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | -10 999.00 | | 8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 644.00 | 2 945 280.00 | | 2 908 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 817.00 | 3 032 311.00 | | 2 823 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 827.00 | -87 031.00 | | 84 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 016.00 | | 47 716.00 | 617 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 053.00 | | 47 716.00 | 534 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 861.00 | 33 676.00 | | 507 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 133.00 | 12 600.00 | | 67 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 729.00 | 21 076.00 | | 440 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 965.00 | 117 772.00 | | 51 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 965.00 | 117 772.00 | | 51 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 965.00 | 117 772.00 | | 51 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 386.00 | 132 705.00 | 438 681.00 | 571 386.00 |
VI Groupe et associés | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 745.00 | 455 745.00 | | 455 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 612.00 | 887 612.00 | | 887 612.00 |
VW T.V.A. | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 198.00 | 609 517.00 | 438 681.00 | 1 048 198.00 |