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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 524.00 | | 756 524.00 | 756 524.00 |
AP Constructions | 418 240.00 | 418 240.00 | | 418 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 689.00 | 21 928.00 | 1 761.00 | 23 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 585.00 | 139 386.00 | 8 200.00 | 147 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 044.00 | 579 553.00 | 787 490.00 | 1 367 044.00 |
BT Marchandises | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 357 540.00 | | 357 540.00 | 357 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 257.00 | | 593 257.00 | 593 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 301.00 | 579 553.00 | 1 380 747.00 | 1 960 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
CU Autres participations | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 939 973.00 | 1 062 506.00 | | 939 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 637.00 | -122 533.00 | | 25 637.00 |
DL TOTAL (I) | 999 149.00 | 973 511.00 | | 999 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 280.00 | 103 954.00 | | 175 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 764.00 | 1 490.00 | | 56 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 50 074.00 | | 51 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 748.00 | 56 505.00 | | 97 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 599.00 | 212 023.00 | | 381 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 747.00 | 1 185 534.00 | | 1 380 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 252.00 | 136 743.00 | | 235 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 848.00 | | 1 091 848.00 | 1 091 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 848.00 | | 1 091 848.00 | 1 091 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 629.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | 525.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 1 154.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 1 154.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 524.00 | 872 469.00 | | 1 108 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 887.00 | 995 002.00 | | 1 082 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 637.00 | -122 533.00 | | 25 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 227.00 | | 15 817.00 | 1 351 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 524.00 | | | 756 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 599.00 | | 1 915.00 | 587 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | 13 902.00 | 7 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 206.00 | 3 348.00 | | 576 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 206.00 | 3 348.00 | | 576 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 280.00 | 28 933.00 | 46 347.00 | 75 280.00 |
VI Groupe et associés | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 599.00 | 235 252.00 | 146 347.00 | 381 599.00 |