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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 11 156.00 | 2.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AP Constructions | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602.00 | 9 016.00 | 3 586.00 | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 992.00 | 145 363.00 | 54 629.00 | 199 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 255.00 | 181 590.00 | 195 665.00 | 377 255.00 |
BT Marchandises | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 470.00 | 51 362.00 | 245 108.00 | 296 470.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CF Disponibilités | 503 612.00 | | 503 612.00 | 503 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 404.00 | 51 362.00 | 909 042.00 | 960 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 659.00 | 232 952.00 | 1 104 707.00 | 1 337 659.00 |
CU Autres participations | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 658 484.00 | 520 516.00 | | 658 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 111.00 | 137 969.00 | | 125 111.00 |
DL TOTAL (I) | 838 595.00 | 713 484.00 | | 838 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 228.00 | 37 875.00 | | 26 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 427.00 | 78 852.00 | | 32 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 181 926.00 | | 150 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 63 864.00 | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 13 778.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 112.00 | 376 294.00 | | 266 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 707.00 | 1 089 778.00 | | 1 104 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 010.00 | 376 294.00 | | 250 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 073.00 | | 1 418.00 | 377 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 377 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 228 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 157.00 | | | 133 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 650.00 | | 1 236.00 | 228 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 182.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 572.00 | 28 019.00 | 181 590.00 | 153 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 1 317.00 | 11 156.00 | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 733.00 | 26 702.00 | 170 435.00 | 143 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 863.00 | 8 499.00 | 51 362.00 | 42 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 863.00 | 8 499.00 | 51 362.00 | 42 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 863.00 | 8 499.00 | 51 362.00 | 42 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 241 493.00 | 241 493.00 | | 241 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 142.00 | 10 040.00 | 16 102.00 | 26 142.00 |
VI Groupe et associés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 625.00 | 327 625.00 | | 327 625.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 112.00 | 250 010.00 | 16 102.00 | 266 112.00 |