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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
AP Constructions | 2 584 208.00 | 727 227.00 | 1 856 980.00 | 2 584 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 293.00 | 727 227.00 | 1 900 066.00 | 2 627 293.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 345.00 | 49 969.00 | 40 376.00 | 90 345.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CF Disponibilités | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 928.00 | 49 969.00 | 163 959.00 | 213 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 221.00 | 777 196.00 | 2 064 025.00 | 2 841 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 314 884.00 | 1 259 621.00 | | 1 314 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 292.00 | 55 262.00 | | 48 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 515.00 | 17 151.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 313.00 | 1 339 657.00 | | 1 387 313.00 |
DP Provisions pour risques | 60 996.00 | 85 804.00 | | 60 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 996.00 | 85 804.00 | | 60 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 873.00 | 650 147.00 | | 535 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 085.00 | 36 887.00 | | 45 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 66 361.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 9 048.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 717.00 | 762 443.00 | | 615 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 025.00 | 2 187 904.00 | | 2 064 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 716.00 | 241 444.00 | | 615 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 933.00 | 144.00 | | 16 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | 781.00 | | 17 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 322.00 | 3.00 | | 19 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 322.00 | 3.00 | | 19 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | 778.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 14 608.00 | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 233.00 | 243 819.00 | | 302 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 941.00 | 188 557.00 | | 253 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 292.00 | 55 262.00 | | 48 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 293.00 | | | 2 627 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 275.00 | | | 2 626 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 543.00 | 63 684.00 | | 663 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 543.00 | 63 684.00 | | 663 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 804.00 | 5 592.00 | 30 400.00 | 85 804.00 |
6T Sur comptes clients | 46 310.00 | 3 659.00 | | 46 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 310.00 | 3 659.00 | | 46 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 114.00 | 9 251.00 | 30 400.00 | 132 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | 30 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 433.00 | 106 045.00 | 309 838.00 | 535 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 797.00 | 101 829.00 | 968.00 | 102 797.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 820.00 | 201 432.00 | 309 838.00 | 630 820.00 |