| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 1 967.00 | 1 064.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 799.00 | 176 750.00 | 185 049.00 | 361 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 845.00 | 178 717.00 | 191 129.00 | 369 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 404.00 | | 127 404.00 | 127 404.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 899.00 | | 421 899.00 | 421 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 744.00 | 178 717.00 | 613 027.00 | 791 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 550.00 | 178 550.00 | | 138 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | -1 280.00 | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 197 389.00 | 185 654.00 | | 197 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 205.00 | 300 486.00 | | 243 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 545.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 28 506.00 | | 15 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 430.00 | 96 466.00 | | 156 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 638.00 | 426 004.00 | | 415 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 027.00 | 611 657.00 | | 613 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 243.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 878.00 | | 28 035.00 | 397 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 068.00 | 369 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 068.00 | 364 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 863.00 | | 28 035.00 | 392 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 982.00 | 65 979.00 | 44 244.00 | 156 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 982.00 | 65 979.00 | 44 244.00 | 156 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 808.00 | 76 088.00 | 166 720.00 | 242 808.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
VW T.V.A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 638.00 | 248 918.00 | 166 720.00 | 415 638.00 |