| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 29 009.00 | 6 679.00 | 35 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 408.00 | | 665 408.00 | 665 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 430.00 | 95 804.00 | 693 626.00 | 789 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 819.00 | | 652 819.00 | 652 819.00 |
BZ Autres créances | 657 918.00 | 2 679.00 | 655 239.00 | 657 918.00 |
CF Disponibilités | 1 624 701.00 | | 1 624 701.00 | 1 624 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 814.00 | 2 679.00 | 2 937 135.00 | 2 939 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 244.00 | 98 483.00 | 3 630 761.00 | 3 729 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
DG Autres réserves | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
DH Report à nouveau | 448 320.00 | 721 759.00 | | 448 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 275.00 | -153 418.00 | | 288 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 526.00 | 918 272.00 | | 1 086 526.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 15 665.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 523.00 | 1 669 147.00 | | 2 293 523.00 |
EA Autres dettes | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 235.00 | 1 685 660.00 | | 2 499 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 761.00 | 2 648 931.00 | | 3 630 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 944 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 343.00 | 481.00 | | 43 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 343.00 | -481.00 | | -8 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 866.00 | 145 515.00 | | 121 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 721.00 | -163 110.00 | | -206 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 678.00 | 3 073 464.00 | | 3 870 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 403.00 | 3 226 883.00 | | 3 582 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 275.00 | -153 418.00 | | 288 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 244.00 | | 6 706.00 | 852 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 547.00 | 668 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 520.00 | 789 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 973.00 | 120 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 044.00 | | 6 706.00 | 144 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 200.00 | | | 708 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 979.00 | 3 411.00 | 26 586.00 | 118 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 979.00 | 3 411.00 | 26 586.00 | 118 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 523.00 | 2 293 523.00 | | 2 293 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 104.00 | 189 104.00 | | 189 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 652 819.00 | 652 819.00 | | 652 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 918.00 | 657 918.00 | | 657 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 358.00 | 1 315 113.00 | 3 245.00 | 1 318 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 235.00 | 2 499 235.00 | | 2 499 235.00 |