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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 1 800.00 | 2 534.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 522.00 | 54 083.00 | 57 438.00 | 111 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 229.00 | 55 883.00 | 102 345.00 | 158 229.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 404 230.00 | | 404 230.00 | 404 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 731.00 | | 412 731.00 | 412 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 960.00 | 55 883.00 | 515 076.00 | 570 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DL TOTAL (I) | 371 681.00 | | | 371 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 076.00 | | | 515 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 450.00 | | 379 450.00 | 379 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 922.00 | | | 380 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 450.00 | | | 360 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 229.00 | | 43 000.00 | 115 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 522.00 | | 43 000.00 | 68 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 718.00 | 9 165.00 | | 46 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | 9 165.00 | | 44 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 307.00 | 7 637.00 | 29 669.00 | 37 307.00 |
VI Groupe et associés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760.00 | 8 500.00 | 4 260.00 | 12 760.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 394.00 | 113 724.00 | 29 669.00 | 143 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
ST Autres comptes | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |