| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 293 590.00 | 2 938.00 | 14 290 652.00 | 14 293 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 806 667.00 | 20 508 257.00 | 32 298 410.00 | 52 806 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 494 857.00 | 184 542.00 | 15 310 315.00 | 15 494 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 211 877.00 | 118 054.00 | 7 093 823.00 | 7 211 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018 378.00 | | 1 018 378.00 | 1 018 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 391 830.00 | 21 336 318.00 | 390 055 512.00 | 411 391 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663 653.00 | 798 520.00 | 8 865 133.00 | 9 663 653.00 |
BZ Autres créances | 1 935 035.00 | | 1 935 035.00 | 1 935 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 338 721.00 | | 21 338 721.00 | 21 338 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786 559.00 | | 2 786 559.00 | 2 786 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 877 388.00 | 798 520.00 | 35 078 868.00 | 35 877 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 269 218.00 | 22 134 838.00 | 425 134 380.00 | 447 269 218.00 |
CU Autres participations | 320 566 461.00 | 522 527.00 | 320 043 934.00 | 320 566 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 873 472.00 | 16 873 472.00 | | 16 873 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 812 369.00 | 59 812 369.00 | | 59 812 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687 347.00 | 1 497 694.00 | | 1 687 347.00 |
DG Autres réserves | 83 680 415.00 | 83 680 415.00 | | 83 680 415.00 |
DH Report à nouveau | 73 167 238.00 | 71 566 612.00 | | 73 167 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724 710.00 | 7 063 239.00 | | 10 724 710.00 |
DK Provisions réglementées | 3 221 588.00 | 3 018 390.00 | | 3 221 588.00 |
DL TOTAL (I) | 249 167 139.00 | 243 512 191.00 | | 249 167 139.00 |
DP Provisions pour risques | 6 201 074.00 | 6 134 193.00 | | 6 201 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 201 074.00 | 6 134 193.00 | | 6 201 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 301 895.00 | 158 340 698.00 | | 145 301 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337 134.00 | 10 637 986.00 | | 8 337 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331 674.00 | 1 309 217.00 | | 3 331 674.00 |
EA Autres dettes | 12 795 464.00 | 17 179 795.00 | | 12 795 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 766 167.00 | 187 486 319.00 | | 169 766 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 134 380.00 | 437 132 703.00 | | 425 134 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 447 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 447 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 484 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 452 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 344 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 904 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 381.00 | 3 146 914.00 | | 2 444 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 383.00 | 3 195 168.00 | | 2 455 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 332.00 | 3 228 149.00 | | 887 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 976.00 | 3 442 349.00 | | 1 144 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310 407.00 | -247 181.00 | | 1 310 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 938.00 | 228 941.00 | | 548 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 184 673.00 | 31 255 260.00 | | 34 184 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 459 963.00 | 24 192 021.00 | | 23 459 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724 710.00 | 7 063 239.00 | | 10 724 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 593 076.00 | | 8 755 424.00 | 413 593 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 371 965.00 | 344 291 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956 670.00 | 411 391 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 293 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 705.00 | 52 806 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 293 590.00 | | | 14 293 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314 754.00 | | 76 618.00 | 53 314 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 984 732.00 | | 8 678 806.00 | 345 984 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705 390.00 | 2 102 681.00 | 134 876.00 | 12 705 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702 452.00 | 2 102 681.00 | 134 876.00 | 12 702 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 054.00 | 184 542.00 | | 118 054.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 018 390.00 | 214 200.00 | 11 002.00 | 3 018 390.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 134 193.00 | 201 074.00 | 134 193.00 | 6 134 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 838 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 838 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478 151.00 | 1 184 972.00 | | 5 478 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 630 734.00 | 1 600 246.00 | 145 195.00 | 14 630 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 386 046.00 | 134 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 200.00 | 11 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 949 109.00 | 16 949 109.00 | | 16 949 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337 134.00 | 8 337 134.00 | | 8 337 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 977.00 | 1 110 977.00 | | 1 110 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 849.00 | 325 849.00 | | 325 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795 464.00 | 12 795 464.00 | | 12 795 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 494 857.00 | 15 494 857.00 | | 15 494 857.00 |
UP Prêts | 980 493.00 | 980 493.00 | | 980 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 663 653.00 | 9 663 653.00 | | 9 663 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 1 258 998.00 | 1 258 998.00 | | 1 258 998.00 |
VC Groupe et associés | 459 564.00 | 459 564.00 | | 459 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 352 786.00 | 18 272 442.00 | 57 887 329.00 | 128 352 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 849.00 | 311 849.00 | | 311 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 468.00 | 1 303 468.00 | | 1 303 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 415 391.00 | 29 377 506.00 | 37 885.00 | 29 415 391.00 |
VW T.V.A. | 1 491 060.00 | 1 491 060.00 | | 1 491 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 766 167.00 | 59 685 823.00 | 57 887 329.00 | 169 766 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |