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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 619.00 | 58 460.00 | 7 159.00 | 65 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 525.00 | 72 052.00 | 11 473.00 | 83 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BN En cours de production de biens | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 885.00 | | 348 885.00 | 348 885.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 182.00 | | 760 182.00 | 760 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 707.00 | 72 052.00 | 771 655.00 | 843 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 838.00 | 562 038.00 | | 398 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | -163 200.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 408 846.00 | 407 223.00 | | 408 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 426.00 | 162 649.00 | | 160 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 2 762.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 928.00 | 88 723.00 | | 101 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 399.00 | 90 709.00 | | 99 399.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 740.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 808.00 | 346 582.00 | | 362 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 655.00 | 753 805.00 | | 771 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 808.00 | 184 379.00 | | 362 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 337.00 | | 1 090 337.00 | 1 090 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 337.00 | | 1 090 337.00 | 1 090 337.00 |
FM Production stockée | | | -15 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 357.00 | 92 793.00 | | 53 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 837.00 | 1 559 248.00 | | 1 131 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 213.00 | 1 722 448.00 | | 1 130 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | -163 200.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 097.00 | | 428.00 | 83 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 784.00 | | 428.00 | 78 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 945.00 | 3 108.00 | | 68 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 945.00 | 3 108.00 | | 68 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |
VB T. V. A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 720.00 | 393 720.00 | | 393 720.00 |
VW T.V.A. | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 808.00 | 362 808.00 | | 362 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | 5 041.00 | | 5 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 945.00 | 10 385.00 | | 18 945.00 |
ST Autres comptes | 107 239.00 | 111 356.00 | | 107 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 571.00 | 57 531.00 | | 48 571.00 |
YT Sous‐traitance | 83 060.00 | 108 033.00 | | 83 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 551.00 | 212 435.00 | | 44 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 4 563.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | 9 604.00 | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 132.00 | 9 604.00 | | 8 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 508.00 | 210 970.00 | | 93 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 368.00 | 499 741.00 | | 302 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |