| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 144.00 | 43 063.00 | 1 081.00 | 44 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 102.00 | 45 563.00 | 2 539.00 | 48 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 349 476.00 | | 349 476.00 | 349 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 899.00 | | 355 899.00 | 355 899.00 |
110 Total général Actif | 404 000.00 | 45 563.00 | 358 437.00 | 404 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 220.00 | 66 570.00 | | 117 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 852.00 | 4 500.00 | | 8 852.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 112.00 | 71 075.00 | | 126 112.00 |
242 Autres charges externes. | 66 782.00 | 40 552.00 | | 66 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 5 520.00 | | 5 712.00 |
252 Charges sociales | 12 782.00 | 13 424.00 | | 12 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 364.00 | 7 783.00 | | 4 364.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 646.00 | 67 282.00 | | 89 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 466.00 | 3 793.00 | | 36 466.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 276.00 | 17 259.00 | | 2 276.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 248.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 729.00 | 20 791.00 | | 38 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |