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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 952.00 | 14 043.00 | 9 909.00 | 23 952.00 |
AP Constructions | 886 770.00 | 316 006.00 | 570 765.00 | 886 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 258.00 | 391 584.00 | 580 674.00 | 972 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 297.00 | | 178 297.00 | 178 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 555.00 | 391 584.00 | 758 970.00 | 1 150 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 494.00 | 224 552.00 | | 222 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | -2 059.00 | | 10 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 872.00 | 47 034.00 | | 43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 285 542.00 | 277 913.00 | | 285 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 938.00 | 342 340.00 | | 377 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 149.00 | 69 000.00 | | 81 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 15 194.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 4 219.00 | | 191.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 429.00 | 431 456.00 | | 473 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 970.00 | 709 369.00 | | 758 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 532.00 | 69 847.00 | | 73 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 190.00 | 176 331.00 | | 179 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 400.00 | 178 389.00 | | 168 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | -2 059.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 769.00 | | 81 544.00 | 939 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 055.00 | 972 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 055.00 | 972 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 769.00 | | 81 544.00 | 939 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 093.00 | 34 546.00 | 49 055.00 | 406 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 093.00 | 34 546.00 | 49 055.00 | 406 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 938.00 | 90 155.00 | 182 675.00 | 377 938.00 |
VI Groupe et associés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 429.00 | 185 646.00 | 182 675.00 | 473 429.00 |