| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 3 730.00 | 416.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 662.00 | 60 390.00 | 29 272.00 | 89 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 073.00 | 97 887.00 | 42 185.00 | 140 073.00 |
BT Marchandises | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 322.00 | | 192 322.00 | 192 322.00 |
BZ Autres créances | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 724.00 | | 900 724.00 | 900 724.00 |
CF Disponibilités | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 011.00 | | 1 456 011.00 | 1 456 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 083.00 | 97 887.00 | 1 498 196.00 | 1 596 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 470.00 | -55 256.00 | | 46 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 725.00 | 116 725.00 | | 662 725.00 |
DL TOTAL (I) | 874 195.00 | 226 470.00 | | 874 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | 32 692.00 | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 135.00 | 726 842.00 | | 106 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 217.00 | 187 798.00 | | 164 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 937.00 | 109 957.00 | | 196 937.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 1 532.00 | | 5 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 699 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 001.00 | 1 758 374.00 | | 624 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 196.00 | 1 984 843.00 | | 1 498 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 12 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 140 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 784.00 | 10 104.00 | | 87 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 938.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 224.00 | 9 166.00 | | 51 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
UX Autres créances clients | 192 322.00 | 192 322.00 | | 192 322.00 |
VB T. V. A. | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VC Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 086.00 | 343 589.00 | 12 496.00 | 356 086.00 |
VW T.V.A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 867.00 | 517 867.00 | | 517 867.00 |