| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 122 758 788.00 | | 122 758 788.00 | 122 758 788.00 |
CF Disponibilités | 943 658.00 | | 943 658.00 | 943 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 702 446.00 | | 123 702 446.00 | 123 702 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 702 447.00 | | 123 702 447.00 | 123 702 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 753 248.00 | 702 545.00 | | 1 753 248.00 |
DH Report à nouveau | | 431 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 880 190.00 | -327 381 119.00 | | -41 880 190.00 |
DL TOTAL (I) | -40 118 692.00 | -326 238 492.00 | | -40 118 692.00 |
DP Provisions pour risques | 54 158 314.00 | 28 397 238.00 | | 54 158 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 158 314.00 | 28 398 158.00 | | 54 158 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 445 076.00 | 20 280 001.00 | | 13 445 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 1 464.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 96 216 755.00 | 1 033 809 083.00 | | 96 216 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 662 825.00 | 1 054 091 100.00 | | 109 662 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 702 447.00 | 756 250 766.00 | | 123 702 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 240 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 249 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 478 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 478 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434 907.00 | | | 2 434 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 398 158.00 | | | 28 398 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833 065.00 | | | 30 833 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 240 395.00 | 303 129 661.00 | | 15 240 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 158 314.00 | 28 397 238.00 | | 54 158 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 398 709.00 | 331 526 899.00 | | 69 398 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 565 644.00 | -331 526 899.00 | | -38 565 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 552 776.00 | 26 104 111.00 | | 52 552 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 432 966.00 | 353 485 230.00 | | 94 432 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 880 190.00 | -327 381 119.00 | | -41 880 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 398 158.00 | 54 158 314.00 | 28 398 158.00 | 28 398 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 398 158.00 | 54 158 314.00 | 28 398 158.00 | 28 398 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 445 076.00 | 13 441 933.00 | 3 144.00 | 13 445 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450 616.00 | 22 450 616.00 | | 22 450 616.00 |
VB T. V. A. | 6 024 773.00 | 6 024 773.00 | | 6 024 773.00 |
VC Groupe et associés | 116 558 031.00 | 116 558 031.00 | | 116 558 031.00 |
VI Groupe et associés | 73 766 139.00 | 73 766 139.00 | | 73 766 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 758 788.00 | 122 758 788.00 | | 122 758 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 662 825.00 | 109 659 682.00 | 3 144.00 | 109 662 825.00 |